営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が増加したものの、投資・財務活動によるキャッシュ・フローの支出がそれを上回ったことで、前事業年度末に比べ2,229百万円減少し1,074百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次の通りであります。
営業活動の結果得られた資金は3,027百万円(前事業年度は158百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税引前当期純利益の計上1,629百万円、減価償却費670百万円、売上債権の減少450百万円であります。支出の主な内訳は、法人税等の支払額279百万円であります。

2015/06/26 9:19