JFE HD（5411）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -52億1800万
2009年3月31日: -17億7000万
2009年12月31日: 38億9800万
2010年3月31日 -39.71%: 23億5000万
2010年9月30日 -82.09%: 4億2100万
2010年12月31日 +190.5%: 12億2300万
2011年3月31日 -15.13%: 10億3800万
2011年9月30日 -62.43%: 3億9000万
2012年3月31日 +300%: 15億6000万
2012年9月30日 -88.78%: 1億7500万
2013年3月31日: -309億3900万
2013年9月30日: 67億2100万
2014年3月31日 +70.2%: 114億3900万
2014年9月30日 +39%: 159億
2015年3月31日 -60.84%: 62億2700万
2015年9月30日 -56.38%: 27億1600万
2016年3月31日: -68億9500万
2016年9月30日 -20.26%: -82億9200万
2017年3月31日: -54億2500万
2017年9月30日: 105億9400万
2018年3月31日 -57.31%: 45億2300万
2018年9月30日 +151.27%: 113億6500万

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、資金調達については、資金の安定性とコストを勘案しながら、銀行借入やコマーシャル・ペーパーおよび社債発行等を中心に必要な資金を調達しておりますが、流動性リスクを考慮し、返済期日を集中させないように管理しております。また、国内のグループ資金を集中的かつ効率的に管理することにより、流動性リスクの低減に努めております。
なお、複数の金融機関との間でコミットメントライン(当連結会計年度末 500,000百万円)を設定することにより、十分な流動性の確保も行っております。
② 金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別情報

2025/06/25 15:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

運転資金は、主に金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパーの発行等により調達しております。投資資金は、自己資金を基本としておりますが、自己資金を上回る資金需要については、金融機関からの長期借入金や社債の発行等で調達しております。
当社グループでは、複数の金融機関との間でコミットメントラインを設定することにより、十分な資金の流動性を確保しております。
c.目標とする指標の達成状況

2025/06/25 15:50

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	39	△13,970	△29,170
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)	39	△19,999	17,995

2025/06/25 15:50