キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -454億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3252億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4789億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 169,310 | -95,228 | -74,016 | 74,082 | - | 85,201 | 通期 | 267,102 | -137,321 | -144,561 | 129,781 | - | 63,873 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 119,528 | -80,508 | 45,126 | 39,020 | - | 141,951 | 通期 | 185,481 | -163,799 | -18,159 | 21,682 | - | 69,383 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 102,789 | -67,783 | -38,414 | 35,006 | - | 63,671 | 通期 | 298,811 | -194,835 | -90,998 | 103,976 | - | 75,225 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 72,020 | -61,425 | -4,766 | 10,595 | - | 80,700 | 2Q | 146,693 | -129,066 | -1,349 | 17,627 | - | 91,410 | 3Q | 180,657 | -215,918 | 47,154 | -35,261 | - | 87,508 | 通期 | 268,251 | -313,351 | 51,882 | -45,100 | -329,505 | 82,288 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 42,900 | -76,335 | 42,287 | -33,435 | - | 89,632 | 2Q | 101,263 | -164,983 | 70,000 | -63,720 | - | 85,347 | 3Q | 109,011 | -244,758 | 141,478 | -135,747 | - | 86,277 | 通期 | 261,070 | -358,378 | 103,900 | -97,308 | -391,356 | 86,704 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 20,959 | -75,651 | 61,916 | -54,692 | - | 93,649 | 2Q | 87,213 | -135,421 | 140,492 | -48,208 | - | 177,488 | 3Q | 116,011 | -125,366 | 100,704 | -9,355 | - | 176,002 | 通期 | 247,274 | -164,221 | -30,092 | 83,053 | -342,395 | 142,416 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 48,712 | -88,152 | -366 | -39,440 | - | 102,849 | 2Q | 146,016 | -157,627 | -29,006 | -11,611 | - | 101,129 | 3Q | 47,635 | -209,788 | 127,427 | -162,153 | - | 109,707 | 通期 | 298,738 | -288,034 | -57,427 | 10,704 | -340,935 | 101,773 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -171,142 | -60,131 | 247,817 | -231,273 | - | 127,873 | 2Q | 1,961 | -121,623 | 121,056 | -119,662 | - | 117,082 | 3Q | -31,928 | -192,994 | 245,078 | -224,922 | - | 121,147 | 通期 | 395,797 | -274,308 | -110,175 | 121,489 | -325,632 | 119,391 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -111,112 | -68,616 | 180,320 | -179,728 | - | 130,232 | 2Q | 206,375 | -146,154 | 99,083 | 60,221 | - | 288,699 | 3Q | 165,906 | -230,621 | 54,201 | -64,715 | - | 118,115 | 通期 | 478,967 | -325,259 | -45,487 | 153,708 | -346,111 | 243,079 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 1297億8100万
- 2017年3月（連） -83.29%
- 216億8200万
- 2018年3月（連） +379.55%
- 1039億7600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -451億
- 2020年3月（連） -115.76%
- -973億800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 830億5300万
- 2022年3月（連） -87.11%
- 107億400万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 1214億8900万
- 2024年3月（連） +26.52%
- 1537億800万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3295億500万
- 2020年3月（連） -18.77%
- -3913億5600万
- 2021年3月（連）
- -3423億9500万
- 2022年3月（連）
- -3409億3500万
- 2023年3月（連）
- -3256億3200万
- 2024年3月（連） -6.29%
- -3461億1100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.78%
- 2017年3月（連）
- 5.61%
- 2018年3月（連）
- 8.12%
- 2019年3月（連）
- 6.92%
- 2020年3月（連）
- 7%
- 2021年3月（連）
- 7.66%
- 2022年3月（連）
- 6.84%
- 2023年3月（連）
- 7.51%
- 2024年3月（連）
- 9.26%