5411 JFE HD

5411
2024/09/18
時価
1兆1976億円
PER 予
5.81倍
2010年以降
赤字-52.79倍
(2010-2024年)
PBR
0.48倍
2010年以降
0.21-1.68倍
(2010-2024年)
配当 予
5.87%
ROE 予
8.18%
ROA 予
3.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 15:39
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -454億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3252億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4789億6700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6
2016年
3月期
連結
2Q169,310-95,228-74,01674,082-85,201
通期267,102-137,321-144,561129,781-63,873
2017年
3月期
連結
2Q119,528-80,50845,12639,020-141,951
通期185,481-163,799-18,15921,682-69,383
2018年
3月期
連結
2Q102,789-67,783-38,41435,006-63,671
通期298,811-194,835-90,998103,976-75,225
2019年
3月期
連結
1Q72,020-61,425-4,76610,595-80,700
2Q146,693-129,066-1,34917,627-91,410
3Q180,657-215,91847,154-35,261-87,508
通期268,251-313,35151,882-45,100-329,50582,288
2020年
3月期
連結
1Q42,900-76,33542,287-33,435-89,632
2Q101,263-164,98370,000-63,720-85,347
3Q109,011-244,758141,478-135,747-86,277
通期261,070-358,378103,900-97,308-391,35686,704
2021年
3月期
連結
1Q20,959-75,65161,916-54,692-93,649
2Q87,213-135,421140,492-48,208-177,488
3Q116,011-125,366100,704-9,355-176,002
通期247,274-164,221-30,09283,053-342,395142,416
2022年
3月期
連結
1Q48,712-88,152-366-39,440-102,849
2Q146,016-157,627-29,006-11,611-101,129
3Q47,635-209,788127,427-162,153-109,707
通期298,738-288,034-57,42710,704-340,935101,773
2023年
3月期
連結
1Q-171,142-60,131247,817-231,273-127,873
2Q1,961-121,623121,056-119,662-117,082
3Q-31,928-192,994245,078-224,922-121,147
通期395,797-274,308-110,175121,489-325,632119,391
2024年
3月期
連結
1Q-111,112-68,616180,320-179,728-130,232
2Q206,375-146,15499,08360,221-288,699
3Q165,906-230,62154,201-64,715-118,115
通期478,967-325,259-45,487153,708-346,111243,079

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2016年3月(連)
2671億200万
2017年3月(連) -30.56%
1854億8100万
2018年3月(連) +61.1%
2988億1100万
2019年3月(連) -10.23%
2682億5100万
2020年3月(連) -2.68%
2610億7000万
2021年3月(連) -5.28%
2472億7400万
2022年3月(連) +20.81%
2987億3800万
2023年3月(連) +32.49%
3957億9700万
2024年3月(連) +21.01%
4789億6700万

投資活動によるCF#8

2016年3月(連)資金投入
-1373億2100万
2017年3月(連)投入+19.28%
-1637億9900万
2018年3月(連)投入+18.95%
-1948億3500万
2019年3月(連)投入+60.83%
-3133億5100万
2020年3月(連)投入+14.37%
-3583億7800万
2021年3月(連)投入-54.18%
-1642億2100万
2022年3月(連)投入+75.39%
-2880億3400万
2023年3月(連)投入-4.77%
-2743億800万
2024年3月(連)投入+18.57%
-3252億5900万

財務活動によるCF#9

2016年3月(連)返済還元
-1445億6100万
2017年3月(連)返済還元
-181億5900万
2018年3月(連)返済還元
-909億9800万
2019年3月(連)資金調達
518億8200万
2020年3月(連)資金調達
1039億
2021年3月(連)返済還元
-300億9200万
2022年3月(連)返済還元
-574億2700万
2023年3月(連)返済還元
-1101億7500万
2024年3月(連)返済還元
-454億8700万

フリーキャッシュ・フロー#10

2016年3月(連)
1297億8100万
2017年3月(連) -83.29%
216億8200万
2018年3月(連) +379.55%
1039億7600万
2019年3月(連) マイ転
-451億
2020年3月(連) -115.76%
-973億800万
2021年3月(連) プラ転
830億5300万
2022年3月(連) -87.11%
107億400万
2023年3月(連) 大幅増
1214億8900万
2024年3月(連) +26.52%
1537億800万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-3295億500万
2020年3月(連) -18.77%
-3913億5600万
2021年3月(連)
-3423億9500万
2022年3月(連)
-3409億3500万
2023年3月(連)
-3256億3200万
2024年3月(連) -6.29%
-3461億1100万

現金等#11#12

2016年3月(連)
638億7300万
2017年3月(連) +8.63%
693億8300万
2018年3月(連) +8.42%
752億2500万
2019年3月(連) +9.39%
822億8800万
2020年3月(連) +5.37%
867億400万
2021年3月(連) +64.26%
1424億1600万
2022年3月(連) -28.54%
1017億7300万
2023年3月(連) +17.31%
1193億9100万
2024年3月(連) +103.6%
2430億7900万

営業CFマージン

2016年3月(連)
7.78%
2017年3月(連)
5.61%
2018年3月(連)
8.12%
2019年3月(連)
6.92%
2020年3月(連)
7%
2021年3月(連)
7.66%
2022年3月(連)
6.84%
2023年3月(連)
7.51%
2024年3月(連)
9.26%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物