JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,587 | 120,766 |
| 減価償却費 | 86,940 | 77,267 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,030 | -861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,349 | -5,376 |
| 支払利息 | 6,022 | 6,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,417 | 44,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,119 | -59,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,186 | -38,224 |
| その他 | -17,581 | -29,412 |
| 小計 | 117,763 | 115,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,491 | 9,431 |
| 利息の支払額 | -5,807 | -6,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 81 | -15,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,528 | 102,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -96,632 | -117,595 |
| 固定資産の売却による収入 | 570 | 1,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,915 | -1,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,520 | 50,477 |
| その他 | -51 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,508 | -67,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,292 | 10,594 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -36,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 228,644 | 2,916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,213 | -4,377 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -52 |
| 配当金の支払額 | -5,767 | -17,247 |
| その他 | -5,219 | -4,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,126 | -38,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,312 | -2,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,834 | -5,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,951 | 63,671 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243 | -275 |
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