JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,766 | 143,500 |
| 減価償却費 | 77,267 | 83,139 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -861 | -2,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,376 | -6,228 |
| 支払利息 | 6,553 | 6,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,197 | 112,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,337 | -102,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,224 | -1,955 |
| その他 | -29,412 | -50,158 |
| 小計 | 115,572 | 181,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,431 | 10,364 |
| 利息の支払額 | -6,628 | -6,268 |
| 法人税等の支払額 | -15,585 | -38,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,789 | 146,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -117,595 | -128,157 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,024 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,696 | -7,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,477 | 5,815 |
| その他 | 7 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,783 | -129,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,594 | 11,365 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,000 | 27,999 |
| 長期借入れによる収入 | 2,916 | 117,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,377 | -128,625 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -1,544 |
| 配当金の支払額 | -17,247 | -28,746 |
| その他 | -4,248 | -4,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,414 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,027 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,436 | 16,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,671 | 91,410 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275 | -40 |
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