JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,389 | -6,587 |
| 減価償却費 | 85,926 | 86,940 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,804 | -3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,866 | -6,349 |
| 支払利息 | 6,478 | 6,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,018 | 90,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,997 | 5,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,166 | -37,186 |
| その他 | -37,564 | -17,581 |
| 小計 | 183,412 | 117,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,016 | 7,491 |
| 利息の支払額 | -6,742 | -5,807 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,376 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,310 | 119,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -90,720 | -96,632 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,446 | 570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,881 | -1,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,965 | 17,520 |
| その他 | 16,962 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,228 | -80,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,716 | -8,292 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 85,995 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 76,385 | 228,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,871 | -108,213 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -24 |
| 配当金の支払額 | -23,022 | -5,767 |
| その他 | -5,130 | -5,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,016 | 45,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | -6,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589 | 77,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,201 | 141,951 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | 243 |
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