JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,864 | 48,389 |
| 減価償却費 | 84,146 | 85,926 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,582 | -4,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,229 | -6,866 |
| 支払利息 | 7,165 | 6,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,192 | 152,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,307 | -15,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,346 | -44,166 |
| その他 | -21,841 | -37,564 |
| 小計 | 83,369 | 183,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,362 | 10,016 |
| 利息の支払額 | -7,106 | -6,742 |
| 法人税等の支払額 | -16,793 | -17,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,832 | 169,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,226 | -90,720 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,523 | 1,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,262 | -27,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,380 | 4,965 |
| その他 | -1,724 | 16,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,309 | -95,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,900 | 2,716 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -22,998 | 85,995 |
| 長期借入れによる収入 | 90,750 | 76,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,042 | -130,871 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -89 |
| 配当金の支払額 | -11,514 | -23,022 |
| その他 | 6,309 | -5,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,327 | -74,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,966 | 589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,038 | 85,201 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753 | 1,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
