JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,698 | 84,864 |
| 減価償却費 | 87,568 | 84,146 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,883 | -3,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,616 | -6,229 |
| 支払利息 | 6,928 | 7,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,288 | -40,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,571 | -49,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,236 | 28,346 |
| その他 | -24,549 | -21,841 |
| 小計 | 123,625 | 83,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,823 | 10,362 |
| 利息の支払額 | -6,921 | -7,106 |
| 法人税等の支払額 | -12,803 | -16,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,723 | 69,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -71,424 | -79,226 |
| 固定資産の売却による収入 | 501 | 2,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649 | -5,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,146 | 8,380 |
| その他 | -1,442 | -1,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,867 | -75,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,721 | 15,900 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,999 | -22,998 |
| 長期借入れによる収入 | 89,200 | 90,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,926 | -51,042 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -76 |
| 配当金の支払額 | -11,514 | -11,514 |
| その他 | -3,695 | 6,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,338 | 7,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,362 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,880 | 1,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,281 | 65,038 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | 753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
