JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -12,285 | 70,698 |
| 減価償却費 | 93,114 | 87,568 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,044 | -2,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,221 | -5,616 |
| 支払利息 | 6,869 | 6,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,297 | 68,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,955 | -58,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,233 | -18,236 |
| その他 | -3,368 | -24,549 |
| 小計 | 162,173 | 123,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,873 | 9,823 |
| 利息の支払額 | -7,275 | -6,921 |
| 法人税等の支払額 | -11,852 | -12,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,918 | 113,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -79,468 | -71,424 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,911 | 501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409 | -649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,085 | 4,146 |
| その他 | 6,655 | -1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,225 | -68,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175 | 6,721 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 12,999 |
| 長期借入れによる収入 | 70,516 | 89,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,569 | -104,926 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -123 |
| 配当金の支払額 | -5,429 | -11,514 |
| その他 | -5,109 | -3,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,440 | -51,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,766 | 8,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,513 | 1,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,492 | 34,176 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197 | -62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,176 | 66,281 |
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