JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -43,437 | -12,285 |
| 減価償却費 | 115,068 | 93,114 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -19,611 | 4,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,157 | -4,221 |
| 支払利息 | 7,515 | 6,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,783 | 94,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,341 | 19,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,200 | -36,233 |
| その他 | 82,220 | -3,368 |
| 小計 | 78,241 | 162,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,530 | 6,873 |
| 利息の支払額 | -7,601 | -7,275 |
| 法人税等の支払額 | -25,793 | -11,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,376 | 149,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -99,524 | -79,468 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,726 | 6,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,330 | -409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 554 | 2,085 |
| その他 | -227 | 6,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,801 | -64,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390 | 175 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,995 | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,318 | 70,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,356 | -147,569 |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -24 |
| 配当金の支払額 | -8,055 | -5,429 |
| その他 | -3,400 | -5,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,755 | -97,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,133 | -4,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,803 | -16,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,043 | 47,994 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753 | 197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,994 | 34,176 |
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