JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 85,379 | -43,437 |
| 減価償却費 | 119,295 | 115,068 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,566 | -19,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,828 | -5,157 |
| 支払利息 | 8,479 | 7,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,215 | 20,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,447 | -88,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,838 | 9,200 |
| その他 | 7,389 | 82,220 |
| 小計 | 132,647 | 78,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,053 | 9,530 |
| 利息の支払額 | -8,497 | -7,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,257 | -25,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,461 | 54,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -94,990 | -99,524 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,633 | 2,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,193 | -15,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 636 | 554 |
| その他 | 713 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,201 | -111,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 421 | 390 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,998 | -18,995 |
| 長期借入れによる収入 | 36,500 | 140,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,437 | -72,356 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,040 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -146 |
| 配当金の支払額 | -10,663 | -8,055 |
| その他 | -3,350 | -3,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,336 | 62,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,558 | -7,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037 | -1,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,342 | 33,509 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | 753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,509 | 47,994 |
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