JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -120,788 | 193,221 |
| 減価償却費及び償却費 | 112,564 | 121,869 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,227 | -2,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,678 | -2,514 |
| 支払利息 | 7,098 | 6,174 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 92,590 | 108,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124,172 | -209,562 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -105,100 | 72,722 |
| その他 | -21,567 | -141,583 |
| 小計 | 83,063 | 146,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,573 | 10,694 |
| 利息の支払額 | -6,201 | -5,693 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 1,777 | -5,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 87,213 | 146,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産 | -169,461 | -159,956 |
| 有形固定資産 | 449 | 155 |
| 投資の取得による支出 | -1,725 | -3,951 |
| 投資の売却による収入 | 34,306 | 11,214 |
| その他 | 1,008 | -5,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -135,421 | -157,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,601 | -21,637 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -88,999 | 67,000 |
| 長期借入れによる収入 | 217,941 | 17,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,867 | -57,207 |
| 社債の発行による収入 | 60,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -22 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | － | -5,765 |
| リース負債の返済による支出 | -21,806 | -30,771 |
| その他 | 33,631 | -3,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 140,492 | -29,006 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,499 | -669 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 90,784 | -41,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,488 | 101,129 |
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