JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 144,315 | 87,417 |
| 減価償却費及び償却費 | 257,638 | 274,292 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,684 | -4,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,312 | -9,619 |
| 支払利息 | 24,064 | 28,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,133 | -54,537 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 55,868 | 31,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,540 | 45,815 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -66,022 | -35,516 |
| その他 | -80,270 | 61,267 |
| 小計 | 422,372 | 424,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,019 | 30,359 |
| 利息の支払額 | -21,916 | -26,071 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -49,507 | -49,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 378,968 | 379,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産 | -279,417 | -321,720 |
| 有形固定資産 | 91,406 | 4,777 |
| 投資の取得による支出 | -81,242 | -148,877 |
| 投資の売却による収入 | 3,464 | 15,339 |
| その他 | -17,390 | -2,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -283,179 | -452,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,170 | 61,995 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,995 | 15,977 |
| 長期借入れによる収入 | 145,161 | 214,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,292 | -142,098 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -655 |
| 自己株式の処分による収入 | 909 | 605 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -63,672 | -57,334 |
| その他 | -40,304 | -50,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -157,435 | 61,681 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -8,590 | 6,987 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -70,237 | -5,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 172,841 | 167,807 |
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