JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,337 | 105,472 |
| 減価償却費 | 177,946 | 182,638 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -15,142 | -6,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,628 | -11,041 |
| 支払利息 | 12,279 | 12,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,355 | -90,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,960 | -17,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,064 | 16,262 |
| その他 | -16,989 | 2,033 |
| 小計 | 300,053 | 194,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,244 | 16,324 |
| 利息の支払額 | -12,673 | -12,486 |
| 法人税等の支払額 | -37,521 | -12,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,102 | 185,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -205,992 | -226,327 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,155 | 1,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,874 | -9,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,051 | 69,900 |
| 有償減資による収入 | 30,240 | － |
| その他 | 14,097 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,321 | -163,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,895 | -5,425 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 36,000 | -28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,249 | 291,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,428 | -236,944 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -216 |
| 親会社による配当金の支払額 | -34,551 | -5,795 |
| その他 | 8,322 | -13,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,561 | -18,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,038 | 1,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,819 | 5,384 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,150 | 125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,873 | 69,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
