JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,692 | 74,337 |
| 減価償却費 | 176,017 | 177,946 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,772 | -15,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,623 | -11,628 |
| 支払利息 | 14,532 | 12,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,365 | 50,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,866 | 52,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,020 | -24,064 |
| その他 | -2,111 | -16,989 |
| 小計 | 328,524 | 300,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,396 | 17,244 |
| 利息の支払額 | -14,684 | -12,673 |
| 法人税等の支払額 | -34,856 | -37,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,380 | 267,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -220,809 | -205,992 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,239 | 4,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,491 | -29,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,655 | 50,051 |
| 有償減資による収入 | － | 30,240 |
| その他 | -30,908 | 14,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,313 | -137,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,227 | -6,895 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -22,998 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 206,429 | 115,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,113 | -182,428 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -483 | -258 |
| 親会社による配当金の支払額 | -23,034 | -34,551 |
| その他 | -2,275 | 8,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,247 | -144,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,247 | -6,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,066 | -20,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,542 | 63,873 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,157 | 1,150 |
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