JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,509 | 226,692 |
| 減価償却費 | 181,311 | 176,017 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,626 | -2,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,089 | -11,623 |
| 支払利息 | 13,945 | 14,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,779 | -105,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,360 | -27,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,318 | 61,020 |
| その他 | 14,327 | -2,111 |
| 小計 | 275,557 | 328,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,233 | 18,396 |
| 利息の支払額 | -14,165 | -14,684 |
| 法人税等の支払額 | -27,815 | -34,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,809 | 297,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -177,867 | -220,809 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,480 | 17,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,276 | -5,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,591 | 23,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47 | -30,468 |
| その他 | -901 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,020 | -216,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,439 | 6,227 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 22,998 | -22,998 |
| 長期借入れによる収入 | 166,950 | 206,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,229 | -182,113 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -570 | -483 |
| 親会社による配当金の支払額 | -23,019 | -23,034 |
| その他 | -9,145 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,576 | -78,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,707 | 15,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,080 | 18,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,318 | 83,542 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | 3,157 |
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