JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,381 | 160,509 |
| 減価償却費 | 194,062 | 181,311 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,681 | -9,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,867 | -10,089 |
| 支払利息 | 14,374 | 13,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,145 | -26,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,878 | -61,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,177 | 13,318 |
| その他 | -73,163 | 14,327 |
| 小計 | 318,953 | 275,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,782 | 21,233 |
| 利息の支払額 | -16,342 | -14,165 |
| 法人税等の支払額 | -30,322 | -27,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,071 | 254,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -174,165 | -177,867 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,708 | 3,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,999 | -4,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,987 | 15,591 |
| その他 | 1,852 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,616 | -164,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,939 | 11,439 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,998 | 22,998 |
| 長期借入れによる収入 | 420,800 | 166,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,425 | -244,229 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -40,000 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -811 | -570 |
| 親会社による配当金の支払額 | -5,443 | -23,019 |
| その他 | -733 | -9,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,550 | -105,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,053 | 12,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,042 | -2,080 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,012 | -64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,463 | 62,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
