JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -71,850 | 75,381 |
| 減価償却費 | 238,316 | 194,062 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -17,446 | -3,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,232 | -8,867 |
| 支払利息 | 15,098 | 14,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,867 | 40,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,101 | 90,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,823 | -10,177 |
| その他 | 118,694 | -73,163 |
| 小計 | 149,788 | 318,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,923 | 14,782 |
| 利息の支払額 | -15,285 | -16,342 |
| 法人税等の支払額 | -39,339 | -30,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,087 | 287,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -193,470 | -174,165 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,676 | 7,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,797 | -7,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,696 | 8,987 |
| その他 | -2,598 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,494 | -163,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,560 | -30,939 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -27,994 | -20,998 |
| 長期借入れによる収入 | 340,540 | 420,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,511 | -169,425 |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -70,000 |
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -811 |
| 親会社による配当金の支払額 | -13,456 | -5,443 |
| その他 | 12,235 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,078 | -147,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,807 | 8,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,135 | -16,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,043 | 50,492 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,583 | 30,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,492 | 64,463 |
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