JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 115,267 | -71,850 |
| 減価償却費 | 246,666 | 238,316 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,305 | -17,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,770 | -8,232 |
| 支払利息 | 16,463 | 15,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,259 | -52,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,275 | -48,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,212 | -23,823 |
| その他 | 30,729 | 118,694 |
| 小計 | 282,913 | 149,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,746 | 14,923 |
| 利息の支払額 | -16,858 | -15,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,801 | -39,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,603 | 110,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -186,618 | -193,470 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,398 | 4,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,303 | -26,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 999 | 12,696 |
| その他 | 2,240 | -2,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,282 | -205,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,038 | 1,560 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,996 | -27,994 |
| 長期借入れによる収入 | 130,850 | 340,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,402 | -221,511 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,040 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -779 | -296 |
| 親会社による配当金の支払額 | -21,324 | -13,456 |
| その他 | 17,734 | 12,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,073 | 96,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,024 | -2,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,369 | -2,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,342 | 49,043 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332 | 3,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,043 | 50,492 |
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