JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,952 | 115,267 |
| 減価償却費 | 248,374 | 246,666 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -48,903 | 6,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,318 | -6,770 |
| 支払利息 | 19,463 | 16,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,739 | -74,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,622 | -42,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,974 | -9,212 |
| その他 | 21,444 | 30,729 |
| 小計 | 497,870 | 282,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,305 | 12,746 |
| 利息の支払額 | -20,567 | -16,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,059 | 23,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,548 | 302,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -233,441 | -186,618 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,628 | 11,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,452 | -130,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,561 | 999 |
| その他 | 32,978 | 2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,725 | -302,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,350 | 1,038 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -161,938 | 13,996 |
| 長期借入れによる収入 | 11,367 | 130,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,948 | -128,402 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -48,040 | -70,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -779 |
| 親会社による配当金の支払額 | -16,183 | -21,324 |
| その他 | -7,937 | 17,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,617 | 23,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,436 | -7,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,231 | 16,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,605 | 32,342 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | 332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,342 | 49,043 |
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