JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,038 | 70,952 |
| 減価償却費 | 247,774 | 248,374 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -9,014 | -48,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,236 | -7,318 |
| 支払利息 | 22,506 | 19,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,863 | -13,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,769 | 200,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,847 | 6,974 |
| その他 | 45,064 | 21,444 |
| 小計 | 416,378 | 497,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,726 | 11,305 |
| 利息の支払額 | -21,550 | -20,567 |
| 法人税等の支払額 | -171,842 | -99,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,712 | 389,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -291,667 | -233,441 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,490 | 8,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,521 | -52,452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,856 | 7,561 |
| その他 | -5,295 | 32,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,136 | -236,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,770 | 2,350 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 144,957 | -161,938 |
| 長期借入れによる収入 | 500,907 | 11,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,103 | -180,948 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -48,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -154,350 | -287 |
| 親会社による配当金の支払額 | -67,379 | -16,183 |
| その他 | -8,194 | -7,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,065 | -321,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 653 | -5,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,296 | -174,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,178 | 206,605 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | -32 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 206,605 | 32,342 |
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