JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,201 | 331,038 |
| 減価償却費 | 220,459 | 247,774 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,848 | -9,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,335 | -10,236 |
| 支払利息 | 18,022 | 22,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,310 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,562 | － |
| 減損損失 | 2,200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,032 | － |
| 関係会社整理損 | 3,782 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 4,248 | － |
| 特定事業損失引当金繰入額 | 51,382 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,025 | 34,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,833 | -110,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,607 | -134,847 |
| その他 | -18,489 | 45,064 |
| 小計 | 615,531 | 416,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,926 | 20,726 |
| 利息の支払額 | -17,802 | -21,550 |
| 法人税等の支払額 | -200,942 | -171,842 |
| その他 | 23,544 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,257 | 243,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -222,171 | -291,667 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,829 | 4,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,751 | -77,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,166 | 19,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,061 | － |
| その他 | 23,780 | -5,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,209 | -350,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,218 | -1,770 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -31,958 | 144,957 |
| 長期借入れによる収入 | 183,727 | 500,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,580 | -174,103 |
| 社債の発行による収入 | 349,788 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -144,034 | -154,350 |
| 親会社による配当金の支払額 | -75,632 | -67,379 |
| その他 | -18,564 | -8,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,473 | 260,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,001 | 653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,573 | 154,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,061 | 52,178 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456 | 131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,178 | 206,605 |
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