JFE HD（5411）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,472 | 213,381 |
| 減価償却費 | 182,638 | 159,562 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6,241 | -10,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,041 | -9,372 |
| 支払利息 | 12,613 | 13,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,601 | -37,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,070 | -75,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,262 | 2,713 |
| その他 | 2,033 | 66,407 |
| 小計 | 194,066 | 323,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,324 | 16,326 |
| 利息の支払額 | -12,486 | -13,143 |
| 法人税等の支払額 | -12,421 | -27,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,481 | 298,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -226,327 | -247,191 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,992 | 2,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,676 | -10,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,900 | 64,798 |
| その他 | 310 | -4,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,799 | -194,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,425 | 4,523 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -28,000 | -1,999 |
| 長期借入れによる収入 | 291,232 | 378,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,944 | -397,502 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -226 |
| 親会社による配当金の支払額 | -5,795 | -34,510 |
| その他 | -13,010 | -9,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,159 | -90,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,861 | -7,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,384 | 5,917 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | -75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,383 | 75,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
