営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが1,160億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,253億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは93億円の支出となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入を中心として、1,007億円の収入となりました。

2021/02/09 15:46