営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度は営業活動によるキャッシュ・フローのうち「その他」に含めておりました「持分法による投資損益」について、当連結会計年度は金額的重要性が増したため、区分表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました△14,239百万円は、「持分法による投資損益」として組み替えております。

2022/06/24 16:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが2,987億円の収入であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として2,880億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは107億円の収入となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出を中心として574億円の支出となりました。

2022/06/24 16:29

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は税引前損失(△)		△4,930		388,535
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△10,972		△29,706
営業活動によるキャッシュ・フロー		247,274		298,738

2022/06/24 16:29