営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第3四半期連結累計期間に営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「持分法による投資損益」について、当第3四半期連結累計期間は金額的重要性が増したため、区分表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第3四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました△81,306百万円は、「持分法による投資損益」として組み替えております。

2023/02/06 15:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが319億円の支出であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として1,929億円の支出であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは2,249億円の支出となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの増加を中心として、2,450億円の収入となりました。

2023/02/06 15:32

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		303,845		213,802
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△15,850		△90,578
営業活動によるキャッシュ・フロー		47,635		△31,928

2023/02/06 15:32