営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが1,659億円の収入(前年同四半期連結累計期間に比べ1,978億円好転)であったのに対し、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出を中心として2,306億円の支出(前年同四半期連結累計期間に比べ支出が377億円増加)であったことから、これらを合計したフリー・キャッシュ・フローは647億円の支出(前年同四半期連結累計期間に比べ支出が1,602億円減少)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、海外募集による株式の発行による収入520億円および自己株式の処分による収入624億円ならびに転換社債型新株予約権付社債の発行による収入900億円等に対し、長期借入金の返済による支出1,047億円等により、合計では542億円の収入(前年同四半期連結累計期間に比べ収入が1,908億円減少)となりました。

2024/02/06 15:25

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		213,802		226,351
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△90,578		△40,868
営業活動によるキャッシュ・フロー		△31,928		165,906

2024/02/06 15:25