営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ809百万円減少の1,830百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、1,899百万円(前年同期は1,462百万円の資金収入)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額が2,147百万円、仕入債務の減少額が1,092百万円、未払金(その他)の減少額が616百万円、税金等調整前四半期純損失が340百万円となったことと、売上債権の減少額が2,085百万円、保険金の受取額が573百万円、減価償却費が533百万円となったこと等によるものです。

2014/11/13 9:51