利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果支出した資金は、1,164百万円(前連結会計年度は2,116百万円の収入)となりました。これは主として、たな卸資産の増加額が2,076百万円、未払金の減少額が357百万円、仕入債務の減少額が321百万円となったこと、減価償却費が1,063百万円、税金等調整前当期純利益が630百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が996百万円、無形固定資産の取得による支出が145百万円となったこと等により、1,044百万円の資金支出(前連結会計年度に比べ50.6%減)となりました。有形固定資産の取得の主な内容は、製鋼工場屋根補修などの雪害関連の補修工事および鉄鋼建設資材事業の埼玉工場設備を中心とした生産設備の維持更新投資によるものであります。

2015/06/26 12:04