財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が996百万円、無形固定資産の取得による支出が145百万円となったこと等により、1,044百万円の資金支出(前連結会計年度に比べ50.6%減)となりました。有形固定資産の取得の主な内容は、製鋼工場屋根補修などの雪害関連の補修工事および鉄鋼建設資材事業の埼玉工場設備を中心とした生産設備の維持更新投資によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,065百万円の資金増加(前連結会計年度は73百万円の資金増加)となりました。主な内容は、短期借入金による収入1,330百万円、長期借入金による収入が2,200百万円となったこと、長期借入金の返済2,038百万円、セールアンド割賦バック取引による支出254百万円等の資金支出によるものであります。

2015/06/26 12:04