営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ682百万円増加の4,921百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、566百万円(前年同期比53.0%減)となりました。これは主として、売上債権の減少額が1,477百万円、減価償却費が601百万円となったことと、たな卸資産の増加額が766百万円、税金等調整前四半期純損失が744百万円となったこと等によるものであります。

2018/11/13 9:08