虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 432 | 807 |
| 減価償却費 | 772 | 741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -55 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 90 | 96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 438 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,136 | 577 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -77 | -82 |
| その他 | -109 | -123 |
| 小計 | 389 | 1,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -90 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891 | -424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -169 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 661 | 651 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -979 | -862 |
| 社債の発行による収入 | － | 293 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -60 |
| 配当金の支払額 | -201 | -100 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 979 | 899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292 | 1,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,185 | 2,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,477 | 4,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
