キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 524 | -782 | 17 | -258 | -577 | 1,872 | 通期 | 1,320 | -1,295 | -267 | 25 | -1,288 | 1,887 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 699 | -244 | -278 | 455 | -291 | 2,068 | 通期 | 1,787 | -856 | -787 | 931 | -890 | 2,014 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -504 | 931 | -203 | -499 | 2,700 | 通期 | 1,625 | -1,610 | 915 | 15 | -1,418 | 2,956 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 373 | -1,992 | 951 | -1,619 | -1,959 | 2,274 | 通期 | -194 | -3,569 | 2,666 | -3,763 | -3,526 | 1,871 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,255 | -757 | -550 | 498 | -757 | 1,808 | 通期 | 2,179 | -1,461 | -683 | 718 | -1,472 | 1,882 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,877 | -407 | -1,312 | 1,470 | -453 | 2,032 | 通期 | 2,173 | -1,395 | -547 | 778 | -1,362 | 2,108 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,036 | -505 | -1,120 | 531 | -501 | 1,511 | 通期 | 2,093 | -1,102 | -510 | 991 | -1,789 | 2,591 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -842 | 157 | -327 | -839 | 2,431 | 通期 | 1,027 | -1,547 | 1,018 | -520 | -1,119 | 3,113 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -394 | -663 | 274 | -1,057 | -658 | 2,348 | 通期 | -119 | -1,152 | 238 | -1,271 | -1,241 | 2,091 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -386 | -593 | 575 | -979 | -583 | 1,694 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2500万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 9億3100万
- 2017年3月（連） -98.39%
- 1500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -37億6300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億1800万
- 2020年3月（連） +8.36%
- 7億7800万
- 2021年3月（連） +27.38%
- 9億9100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億2000万
- 2023年3月（連） -144.42%
- -12億7100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.54%
- 2016年3月（連）
- 9.25%
- 2017年3月（連）
- 8.22%
- 2018年3月（連）
- -0.85%
- 2019年3月（連）
- 9.07%
- 2020年3月（連）
- 10.22%
- 2021年3月（連）
- 11.58%
- 2022年3月（連）
- 4.44%
- 2023年3月（連）
- -0.45%