虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317 | 104 |
| 減価償却費 | 662 | 633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 雇用調整助成金 | － | -41 |
| 支払利息 | 72 | 59 |
| 支払手数料 | 53 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,841 | 1,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442 | -1,074 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 82 | － |
| その他 | -319 | -167 |
| 小計 | 2,181 | 1,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 12 |
| 利息の支払額 | -74 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,877 | 1,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,285 | -636 |
| 長期借入れによる収入 | 2,816 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,100 | -310 |
| 支払手数料の支出 | -117 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | － |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149 | -596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032 | 1,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
