虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 104 | -47 |
| 減価償却費 | 633 | 702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 雇用調整助成金 | -41 | -10 |
| 支払利息 | 59 | 61 |
| 支払手数料 | 34 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,396 | -1,086 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 153 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,074 | 617 |
| その他 | -167 | 310 |
| 小計 | 1,072 | 556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 12 | 24 |
| 利息の支払額 | -59 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,036 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501 | -839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -636 | 555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -312 |
| 支払手数料の支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -165 | -66 |
| その他 | -5 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | 157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596 | -159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591 | 2,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
