虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47 | 155 |
| 減価償却費 | 702 | 746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -46 |
| 雇用調整助成金 | -10 | － |
| 支払利息 | 61 | 73 |
| 支払手数料 | 33 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,086 | -266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 617 | -22 |
| その他 | 310 | -175 |
| 小計 | 556 | -323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 46 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 24 | － |
| 利息の支払額 | -60 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -839 | -658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 555 | 821 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -650 |
| 支払手数料の支出 | -2 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | |
| 配当金の支払額 | -66 | -33 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 299 |
| その他 | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157 | 274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | -764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,431 | 2,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
