虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155 | 191 |
| 減価償却費 | 746 | 738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -52 |
| 支払利息 | 73 | 59 |
| 支払手数料 | 23 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266 | 180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -724 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -523 |
| その他 | -175 | -360 |
| 小計 | -323 | -223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 52 |
| 利息の支払額 | -73 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -658 | -583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -4 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 821 | 1,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650 | -341 |
| 支払手数料の支出 | -102 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -33 | -114 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 299 | － |
| その他 | -16 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764 | -397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,091 | 1,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
