虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926 | 602 |
| 減価償却費 | 462 | 468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 28 | 33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593 | -332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | 131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -13 |
| その他 | -27 | -302 |
| 小計 | 531 | 615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -27 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -1,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -1,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322 | 315 |
| 長期借入れによる収入 | 1,226 | 1,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -804 | -818 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 524 | － |
| 配当金の支払額 | -165 | -198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931 | 951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | -681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,700 | 2,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
