虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602 | 615 |
| 減価償却費 | 468 | 639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -34 |
| 補助金収入 | -44 | -107 |
| 支払利息 | 33 | 78 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332 | 1,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | -117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | 66 |
| その他 | -302 | -544 |
| 小計 | 571 | 1,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 34 |
| 補助金の受取額 | 44 | 107 |
| 利息の支払額 | -33 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 1,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,959 | -757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -33 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,992 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315 | 484 |
| 長期借入れによる収入 | 1,654 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -818 | -867 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -198 | -165 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951 | -550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681 | -62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871 | 1,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
