営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、15億6百万円の増加(前連結会計年度 13億5千4百万円 増加)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益6億3千万円、減価償却費9億6千6百万円及び仕入債務の増加5億6千6百万円による資金の増加と法人税等の支払4億5千3百万円による資金の減少によるものであります。

2014/12/15 11:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、15億6百万円の増加(前連結会計年度 13億5千4百万円 増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益、減価償却費及び仕入債務の増加による資金の増加と法人税等の支払による資金の減少によるものであります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、19億5千5百万円の減少(前連結会計年度 11億6千5百万円 減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による資金の減少によるものであります。

2014/12/15 11:47