虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 630 | 889 |
| 減価償却費 | 966 | 993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -16 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -51 |
| 支払利息 | 82 | 71 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16 | 7 |
| 固定資産圧縮損 | － | 66 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -9 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 232 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5 |
| 決算訂正関連費用 | － | 54 |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | -195 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 539 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -380 | 34 |
| その他 | -191 | 273 |
| 小計 | 2,016 | 1,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 51 |
| 利息の支払額 | -80 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -453 | -499 |
| 決算訂正関連費用の支払額 | － | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | 1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 178 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -1,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -375 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,955 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -588 | 51 |
| 長期借入れによる収入 | 1,875 | 1,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511 | -1,487 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -162 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -872 | -232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119 | 1,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
