有価証券報告書-第102期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -31,579 | -22,270 |
| 減価償却費 | 20,678 | 17,823 |
| 減損損失 | 21,637 | 40,793 |
| のれん償却額 | 2,523 | 1,216 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,223 |
| 退職給付引当金戻入額 | － | -1,537 |
| 債務免除益 | － | -3,133 |
| 社債償還益 | － | -30,552 |
| 役員退職慰労金 | 770 | － |
| 特別退職手当 | 675 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,262 | -1,406 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,150 | 551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -39 |
| 支払利息 | 11,856 | 8,604 |
| 為替差損益（△は益） | 129 | 279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,193 | 16,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -737 | 4,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,531 | -19,826 |
| その他 | 2,883 | -1,447 |
| 小計 | 25,816 | 9,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 39 |
| 利息の支払額 | -11,583 | -7,512 |
| 法人税等の支払額 | -2,943 | -2,417 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 407 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -725 | － |
| 特別退職手当支払額 | -1,003 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,771 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,420 | -9,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,670 | -36 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,051 |
| その他 | 21 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,815 | -7,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,907 | -1,022 |
| 長期借入れによる収入 | 16,768 | 22,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,168 | -14,586 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,203 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 7,737 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 478 | 381 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -778 | -860 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 46 | － |
| その他 | -14 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,234 | 7,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -397 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,206 | -1,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,735 | 6,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,529 | 5,350 |
