旭テック（5606）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -22,270 | -1,206 |
| 減価償却費 | 17,823 | 4,436 |
| 減損損失 | 40,793 | 734 |
| のれん償却額 | 1,216 | 6 |
| 負ののれん償却額 | -32 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | 158 |
| 退職給付引当金戻入額 | -1,537 | － |
| 債務免除益 | -3,133 | － |
| 社債償還益 | -30,552 | － |
| 特別退職手当 | 542 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,406 | -146 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 551 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -6 |
| 支払利息 | 8,604 | 644 |
| 為替差損益（△は益） | 279 | -200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -407 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,851 | -3,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,651 | 1,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,826 | 1,475 |
| その他 | -1,447 | 618 |
| 小計 | 9,411 | 3,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 6 |
| 利息の支払額 | -7,512 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -2,417 | -239 |
| 法人税等の還付額 | 407 | 104 |
| 特別退職手当支払額 | -599 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -670 | 2,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,186 | -1,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 1,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | -4 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,051 | － |
| その他 | -28 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,737 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,022 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 22,032 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,586 | -2,330 |
| 社債の償還による支出 | -6,203 | － |
| 株式の発行による収入 | 7,737 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 381 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -860 | -428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| その他 | -21 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,449 | -2,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179 | -590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,529 | 5,350 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,350 | 2,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
