有価証券報告書-第103期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -22,270 | -1,206 |
減価償却費 | 17,823 | 4,436 |
減損損失 | 40,793 | 734 |
のれん償却額 | 1,216 | 6 |
負ののれん償却額 | -32 | -58 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,223 | 158 |
退職給付引当金戻入額 | -1,537 | - |
債務免除益 | -3,133 | - |
社債償還益 | -30,552 | - |
特別退職手当 | 542 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,406 | -146 |
固定資産除売却損益(△は益) | 551 | 122 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -6 |
支払利息 | 8,604 | 644 |
為替差損益(△は益) | 279 | -200 |
持分法による投資損益(△は益) | -407 | -150 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,851 | -3,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,651 | 1,089 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,826 | 1,475 |
その他 | -1,447 | 618 |
小計 | 9,411 | 3,735 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 6 |
利息の支払額 | -7,512 | -645 |
法人税等の支払額 | -2,417 | -239 |
法人税等の還付額 | 407 | 104 |
特別退職手当支払額 | -599 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -670 | 2,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -41 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,186 | -1,783 |
有形固定資産の売却による収入 | 469 | 1,087 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -30 |
子会社株式の取得による支出 | -36 | -4 |
子会社株式の売却による収入 | 1,051 | - |
その他 | -28 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,737 | -758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,022 | -12 |
長期借入れによる収入 | 22,032 | - |
長期借入金の返済による支出 | -14,586 | -2,330 |
社債の償還による支出 | -6,203 | - |
株式の発行による収入 | 7,737 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 381 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -860 | -428 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
その他 | -21 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,449 | -2,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,179 | -590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,529 | 5,350 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1,995 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,350 | 2,763 |