有価証券報告書-第104期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 16:29
【資料】
有価証券報告書-第104期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日		自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-1,206224
減価償却費4,4363,836
減損損失73467
のれん償却額66
負ののれん償却額-58-40
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額－626
賞与引当金の増減額（△は減少）158305
貸倒引当金の増減額（△は減少）2-4
退職給付引当金の増減額（△は減少）-146-241
固定資産除売却損益（△は益）122-151
子会社株式売却損益（△は益）－388
訴訟関連費用－232
受取利息及び受取配当金-6-9
支払利息644637
為替差損益（△は益）-200-68
持分法による投資損益（△は益）-150-187
売上債権の増減額（△は増加）-3,7831,078
たな卸資産の増減額（△は増加）1,089-1,618
仕入債務の増減額（△は減少）1,4751,068
その他618300
小計3,7356,451
利息及び配当金の受取額69
利息の支払額-645-1,029
法人税等の支払額-239-265
法人税等の還付額10413
訴訟関連の支払額－-83
その他－-59
営業活動によるキャッシュ・フロー2,9625,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-41-24
有形固定資産の取得による支出-1,783-2,201
有形固定資産の売却による収入1,087492
無形固定資産の取得による支出-30-86
子会社株式の取得による支出-4－
関係会社出資金の払込による支出－-276
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入－2,098
その他1322
投資活動によるキャッシュ・フロー-75824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-12-543
長期借入れによる収入－10,843
長期借入金の返済による支出-2,330-14,850
セール・アンド・リースバックによる収入－126
ファイナンス・リース債務の返済による支出-428-389
少数株主への配当金の支払額-60
その他-27-62
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,805-4,875
現金及び現金同等物に係る換算差額11-52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-590133
現金及び現金同等物の期首残高5,3502,763
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額-1,995－
現金及び現金同等物の期末残高2,7632,896