有価証券報告書-第105期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 224 | 1,353 |
| 減価償却費 | 3,836 | 3,627 |
| 減損損失 | 67 | 58 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 626 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241 | -137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -151 | -34 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 388 | － |
| 株主異動関連費用 | － | 1,157 |
| 訴訟関連費用 | 232 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 637 | 799 |
| 為替差損益（△は益） | -68 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,078 | -3,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,618 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,068 | 4,357 |
| その他 | 300 | 316 |
| 小計 | 6,451 | 8,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -582 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -174 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 53 |
| 訴訟関連の支払額 | -83 | -341 |
| 株主異動関連の支払額 | － | -547 |
| その他 | -59 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,037 | 6,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,201 | -4,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -71 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -276 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,098 | － |
| その他 | 22 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -543 | 7,606 |
| 長期借入れによる収入 | 10,843 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,850 | -8,978 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 126 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -389 | -151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -62 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,875 | -1,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | 743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,763 | 2,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,896 | 3,640 |
