営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,294百万円となり、前連結会計年度末に比べ136百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は557百万円(前年同期は136百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益216百万円、減価償却費222百万円、仕入債務の増加額500百万円に対して棚卸資産の増加額259百万円、売上債権の増加額103百万円によるものであります。

2014/11/14 11:01