キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -113 | -309 | 444 | -113 | 1,294 | 通期 | 1,021 | -188 | -664 | 833 | -190 | 1,327 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 513 | 130 | -684 | 643 | -52 | 1,287 | 通期 | 599 | 225 | -937 | 824 | -64 | 1,214 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -23 | -483 | 533 | -26 | 1,263 | 通期 | 791 | 225 | -1,085 | 1,016 | -113 | 1,146 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 707 | -104 | -478 | 603 | -109 | 1,270 | 通期 | 990 | -136 | -788 | 854 | -141 | 1,211 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 327 | -41 | -304 | 286 | -42 | 1,191 | 通期 | 691 | -30 | -568 | 661 | -77 | 1,303 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -1 | -320 | 118 | -1 | 1,101 | 通期 | 205 | -150 | -320 | 55 | -145 | 1,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -474 | -2 | 419 | -476 | -4 | 979 | 通期 | 381 | -170 | 9 | 211 | -122 | 1,257 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 513 | -41 | -30 | 472 | -41 | 1,698 | 通期 | 944 | -91 | -370 | 853 | -80 | 1,739 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -18 | -21 | -105 | -39 | -20 | 1,594 | 通期 | -414 | -122 | -105 | -536 | -216 | 1,097 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 612 | -161 | -105 | 451 | -160 | 1,442 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億3300万
- 2016年3月（連） -1.08%
- 8億2400万
- 2017年3月（連） +23.3%
- 10億1600万
- 2018年3月（連） -15.94%
- 8億5400万
- 2019年3月（連） -22.6%
- 6億6100万
- 2020年3月（連） -91.68%
- 5500万
- 2021年3月（連） +283.64%
- 2億1100万
- 2022年3月（連） +304.27%
- 8億5300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億3600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.23%
- 2016年3月（連）
- 6.6%
- 2017年3月（連）
- 8.76%
- 2018年3月（連）
- 9.39%
- 2019年3月（連）
- 6.29%
- 2020年3月（連）
- 2.12%
- 2021年3月（連）
- 4.36%
- 2022年3月（連）
- 8.72%
- 2023年3月（連）
- -3.38%