高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512 | 499 |
| 減価償却費 | 422 | 406 |
| 減損損失 | 89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | -205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -268 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 48 | 28 |
| その他 | 2 | 58 |
| 小計 | 870 | 1,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -46 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791 | 990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 186 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -442 | -272 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68 | 64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146 | 1,211 |
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