高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216 | 512 |
| 減価償却費 | 438 | 422 |
| 減損損失 | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | -323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | 466 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | -268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 66 | 48 |
| その他 | -34 | 2 |
| 小計 | 681 | 870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -65 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 0 |
| その他 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -442 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | -68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214 | 1,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
