高砂鐵工（5458）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402 | 216 |
| 減価償却費 | 444 | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | 308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | -448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 97 | 66 |
| その他 | -16 | -34 |
| 小計 | 1,110 | 681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -87 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -17 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | 225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,715 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,177 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -146 | -256 |
| 社債の発行による収入 | 1,229 | － |
| 社債の償還による支出 | -125 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169 | -113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,327 | 1,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
